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2018年第三季度报告

时间:2018-10-30 11:10来源:本站 作者:管理员 点击:1166次

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2018年第三季度报告

2018-095

  

 

  

201810


第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王冠一、主管会计工作负责人郑帅及会计机构负责人(会计主管人员)郑帅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 √  


本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减

总资产(元)

2,179,969,441.11

2,502,614,057.97

-12.89%

归属于上市公司股东的净资产(元)

1,437,809,599.87

1,502,520,319.04

-4.31%


本报告期

本报告期比上年同期增减

年初至报告期末

年初至报告期末比上年同期增减

营业收入(元)

196,260,606.39

14.56%

584,137,850.78

0.16%

归属于上市公司股东的净利润(元)

10,349,809.37

9.60%

58,571,010.20

19.37%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

10,912,072.82

19.76%

61,676,263.97

23.08%

经营活动产生的现金流量净额(元)

--

--

9,095,061.61

-84.01%

基本每股收益(元/股)

0.04

0.00%

0.22

10.00%

稀释每股收益(元/股)

0.04

0.00%

0.22

10.00%

加权平均净资产收益率

0.73%

0.09%

3.85%

0.53%

非经常性损益项目和金额

适用 □ 不适用 

单位:元

项目

年初至报告期期末金额

说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

184,683.45


计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

273,193.50


除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-4,238,682.00


减:所得税影响额

-702,825.87


  少数股东权益影响额(税后)

27,274.59


合计

-3,105,253.77

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 √ 不适用 

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数

20,168

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

0

10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押或冻结情况

股份状态

数量

王冠一

境内自然人

11.31%

29,754,138

22,315,603



中国国投高新产业投资有限公司

国有法人

9.18%

24,160,000

0



新余福创投资有限责任公司

境内非国有法人

6.04%

15,886,000

6,844,880



李北红

境内自然人

3.26%

8,569,952

0

质押

8,119,999

胡惠雯

境内自然人

3.26%

8,567,732

0



中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划

境内非国有法人

3.03%

7,969,291

0



中央汇金资产管理有限责任公司

国有法人

1.45%

3,818,100

0



杨月

境内自然人

1.27%

3,338,584

0



霍跃庭

境内自然人

1.12%

2,950,770

2,213,077



戚海

境内自然人

0.80%

2,106,089

0



10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

股份种类

数量

中国国投高新产业投资有限公司

24,160,000

人民币普通股

24,160,000

新余福创投资有限责任公司

9,041,120

人民币普通股

9,041,120

李北红

8,569,952

人民币普通股

8,569,952

胡惠雯

8,567,732

人民币普通股

8,567,732

中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划

7,969,291

人民币普通股

7,969,291

王冠一

7,438,535

人民币普通股

7,438,535

中央汇金资产管理有限责任公司

3,818,100

人民币普通股

3,818,100

杨月

3,338,584

人民币普通股

3,338,584

戚海

2,106,089

人民币普通股

2,106,089

闫瑞峰

1,745,020

人民币普通股

1,745,020

上述股东关联关系或一致行动的说明

       公司股东新余福创投资有限责任公司是王冠一先生控制的公司,王冠一先生持有其57.45%的股权。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

       股东杨月通过普通证券账户持有公司股票781,550股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,557,034股;股东戚海通过普通证券账户持有公司股票4,100股,通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,101,989股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

 √  

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 √ 不适用 

3 限售股份变动情况

适用 □ 不适用 

单位:股

股东名称

期初限售股数

本期解除限售股数

本期增加限售股数

期末限售股数

限售原因

拟解除限售日期

王冠一

22,315,603

0

0

22,315,603

高管限售

所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。

新余福创投资有限责任公司

6,844,880

0

0

6,844,880

首发限售

限售期已满。

张绥勇

773,475

0

0

773,475

高管限售

所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。

林欣

762,981

0

0

762,981

高管限售

所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。

朔飞

1,517,037

0

0

1,517,037

高管限售

所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。

王新红

398,250

0

0

398,250

高管限售

所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。

谢晓光

133,350

0

0

133,350

高管限售

所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。

王立群

81,675

0

0

81,675

高管限售

所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。

翟秀娟

46,050

0

0

46,050

高管限售

所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。

霍跃庭

2,213,077

0

0

2,213,077

类高管限售

所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。

合计

35,086,378

0

0

35,086,378

--

--


第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用 □ 不适用 

资产负债表项目

变动比例

变动原因说明

货币资金

-68%

报告期内受让法国子公司其他股东的股权,以及法国子公司进行现金分红所致

其他应收款

159%

随着新年度经营活动开展业务借款增加,以及合并范围变化所致

长期股权投资

30%

合并范围变化所致

递延所得税资产

52%

合并报表中未实现内部交易导致可抵扣时间性差异增加所致

短期借款

-47%

本期根据借款合同归还银行贷款所致

预收款项

-59%

根据业务交付情况结转本期收入所致

应交税费

42%

本期利润增加应交税费随之增加所致

其他流动负债

100%

根据新年度市场开展情况计提销售销费用所致

库存股

-100%

限制性股票到期解锁所致

少数股东权益

-53%

本期增加对法国子公司和呼市药业的股权比例,以及法国子公司进行现金分红所致

利润表项目

变动比例

变动原因说明

财务费用

-96%

法国子公司的美元计价资产去年同期产生汇率损失所致

现金流量表项目

变动比例

变动原因说明

收到其他与经营活动有关的现金

69%

合并范围变化,部分往来款项未能抵销所致

购买商品、接受劳务支付的现金

40%

为应对原料采购成本上涨,缩短采购付款周期所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

106%

本期支付福瑞健康科技园工程款所致

投资支付的现金

130%

报告期内增加对法国子公司和呼市药业的股权比例,支付股权转让款项所致

支付其他与投资活动有关的现金

100%

合并范围变化所致

吸收投资收到的现金

389%

子公司本期收到其他股东增资款所致

收到其他与筹资活动有关的现金

-100%

去年同期收到福瑞健康科技园专项资金所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

496%

报告期内法国子公司进行现金分红所致

 

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 □ 不适用 

报告期内,公司拟通过非公开发行股份的方式购买中国国投高新产业投资有限公司、成都力思特投资(集团)有限公司与霍尔果斯力思特股权投资合伙企业(有限合伙)合计持有的成都力思特制药股份有限公司的62,985,383股股份,占目标公司股份总数的87.3220%

    201861日,公司召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《澳门星际官网|主页股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等重组相关议案,并于64日发布了《澳门星际官网|主页股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关公告。

201866日,公司收到深圳证券交易所《关于对澳门星际官网|主页股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函【2018】第21号)(以下简称问询函)。201879日,公司发布了《澳门星际官网|主页股份有限公司关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》(2018-072)。

2018824日,公司收到国务院国资委出具的《国有资产评估项目备案表》(备案编号:0043GZWB2018043),备案结果与资产评估结果一致。详情请见公司于2018827日发布的《关于发行股份购买资产暨关联交易事项完成国务院国资委资产评估备案的公告》(2018-077)。

    2018914日,公司召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《澳门星际官网|主页股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》等重组相关议案,并于917日发布了《澳门星际官网|主页股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及相关公告。

    

重要事项概述

披露日期

临时报告披露网站查询索引

公司发行股份购买资产事项

20180604

巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn:《澳门星际官网|主页股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关公告

20180606

巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn:《关于对澳门星际官网|主页股份有限公司的重组问询函》

20180709

巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn:《澳门星际官网|主页股份有限公司关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》及相关公告

20180827

巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn:《关于发行股份购买资产暨关联交易事项完成国务院国资委资产评估备案的公告》

20180917

巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn:《澳门星际官网|主页股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及相关公告

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 √ 不适用 

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 □ 不适用 

公司严格按照《上市公司监管指引第3-上市公司现金分红》、《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关决策程序和机制完备,独立董事勤勉尽责,包括中小股东在内的全体股东有充分表达意见和诉求的机会,股东合法权益得到充分维护。

2018531日,公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》,同意以公司20171231日总股本263,053,100股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税)。该权益分派方案已于201872日实施完毕。

报告期内,公司未发生利润分配政策的调整。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 √ 不适用 

六、违规对外担保情况

适用 √ 不适用 

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 √ 不适用 

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。


第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:澳门星际官网|主页股份有限公司

20180930

单位:元

项目

期末余额

期初余额

流动资产:



  货币资金

197,019,249.01

619,010,997.11

  结算备付金



  拆出资金



  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产



  衍生金融资产



  应收票据及应收账款

315,908,961.59

305,921,008.02

   其中:应收票据

8,958,445.47

49,353,387.05

      应收账款

306,950,516.12

256,567,620.97

  预付款项

31,833,019.89

24,481,757.21

  应收保费



  应收分保账款



  应收分保合同准备金



  其他应收款

29,885,944.03

11,556,329.49

  买入返售金融资产



  存货

101,061,510.88

81,451,298.25

  持有待售资产



  一年内到期的非流动资产

100,000.00

100,000.00

  其他流动资产

146,526,417.43

190,928,272.96

流动资产合计

822,335,102.83

1,233,449,663.04

非流动资产:



  发放贷款及垫款



  可供出售金融资产

230,570,583.63

225,082,306.38

  持有至到期投资



  长期应收款

29,000,000.00

30,000,000.00

  长期股权投资

100,813,276.20

77,454,724.83

  投资性房地产

39,703,950.29

40,670,026.40

  固定资产

97,381,520.71

100,052,713.05

  在建工程

172,686,011.48

146,720,597.74

  生产性生物资产



  油气资产



  无形资产

344,752,821.88

330,986,622.88

  开发支出



  商誉

135,885,585.66

135,885,585.66

  长期待摊费用

209,214.63

310,617.27

  递延所得税资产

59,165,137.03

38,809,963.95

  其他非流动资产

147,466,236.77

143,191,236.77

非流动资产合计

1,357,634,338.28

1,269,164,394.93

资产总计

2,179,969,441.11

2,502,614,057.97

流动负债:



  短期借款

40,000,000.00

75,000,000.00

  向中央银行借款



  吸收存款及同业存放



  拆入资金



  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债



  衍生金融负债



  应付票据及应付账款

39,754,099.80

51,670,928.19

  预收款项

4,292,842.61

10,574,459.19

  卖出回购金融资产款



  应付手续费及佣金



  应付职工薪酬

24,115,890.55

32,179,210.52

  应交税费

27,423,518.17

19,351,496.62

  其他应付款

33,022,977.07

29,026,060.00

  应付分保账款



  保险合同准备金



  代理买卖证券款



  代理承销证券款



  持有待售负债



  一年内到期的非流动负债

150,000.00

150,000.00

  其他流动负债

4,737,466.04


流动负债合计

173,496,794.24

217,952,154.52

非流动负债:



  长期借款

8,500,000.00

10,000,000.00

  应付债券



   其中:优先股



      永续债



  长期应付款

3,300,000.00

3,300,000.00

  长期应付职工薪酬



  预计负债



  递延收益

356,596,522.34

339,716,364.46

  递延所得税负债



  其他非流动负债

14,070.86

13,727.83

非流动负债合计

368,410,593.20

353,030,092.29

负债合计

541,907,387.44

570,982,246.81

所有者权益:



  股本

263,053,100.00

263,053,100.00

  其他权益工具



   其中:优先股



      永续债



  资本公积

659,399,921.25

762,347,776.73

  减:库存股


1,101,600.00

  其他综合收益

43,625,759.57

38,755,923.46

  专项储备



  盈余公积

56,606,810.45

56,606,810.45

  一般风险准备



  未分配利润

415,124,008.60

382,858,308.40

归属于母公司所有者权益合计

1,437,809,599.87

1,502,520,319.04

  少数股东权益

200,252,453.80

429,111,492.12

所有者权益合计

1,638,062,053.67

1,931,631,811.16

负债和所有者权益总计

2,179,969,441.11

2,502,614,057.97

法定代表人:王冠一                      主管会计工作负责人:郑帅                      会计机构负责人:郑帅

2、母公司资产负债表

单位:元

项目

期末余额

期初余额

流动资产:



  货币资金

5,272,772.57

75,278,808.93

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产



  衍生金融资产



  应收票据及应收账款

86,018,077.08

88,460,799.11

   其中:应收票据

5,872,632.22

28,482,572.55

      应收账款

80,145,444.86

59,978,226.56

  预付款项

2,239,475.85

2,716,002.50

  其他应收款

11,912,265.38

1,448,330.15

  存货

40,301,635.36

34,272,118.32

  持有待售资产



  一年内到期的非流动资产



  其他流动资产

125,732,545.73

153,771,457.51

流动资产合计

271,476,771.97

355,947,516.52

非流动资产:



  可供出售金融资产

20,000,000.00

20,000,000.00

  持有至到期投资



  长期应收款

10,000,000.00

10,000,000.00

  长期股权投资

455,328,608.84

455,184,940.58

  投资性房地产

39,703,950.29

40,670,026.40

  固定资产

81,478,864.18

95,572,641.59

  在建工程

172,140,984.30

145,224,576.94

  生产性生物资产



  油气资产



  无形资产

238,039,965.23

241,032,408.08

  开发支出



  商誉



  长期待摊费用

185,000.00

230,000.00

  递延所得税资产

1,590,033.32

1,406,735.79

  其他非流动资产

146,166,236.77

116,166,236.77

非流动资产合计

1,164,633,642.93

1,125,487,566.15

资产总计

1,436,110,414.90

1,481,435,082.67

流动负债:



  短期借款

40,000,000.00

75,000,000.00

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债



  衍生金融负债



  应付票据及应付账款

3,591,703.58

11,438,381.61

  预收款项

3,064,645.25

8,064,320.55

  应付职工薪酬

179,037.25

179,037.25

  应交税费

6,926,296.23

6,787,985.55

  其他应付款

72,135,318.01

94,438,796.64

  持有待售负债



  一年内到期的非流动负债

150,000.00

150,000.00

  其他流动负债

4,680,958.57


流动负债合计

130,727,958.89

196,058,521.60

非流动负债:



  长期借款

8,500,000.00

10,000,000.00

  应付债券



   其中:优先股



      永续债



  长期应付款

35,971,000.00

35,971,000.00

  长期应付职工薪酬



  预计负债



  递延收益

288,927,307.55

289,200,501.05

  递延所得税负债



  其他非流动负债



非流动负债合计

333,398,307.55

335,171,501.05

负债合计

464,126,266.44

531,230,022.65

所有者权益:



  股本

263,053,100.00

263,053,100.00

  其他权益工具



   其中:优先股



      永续债



  资本公积

465,458,150.87

461,103,752.36

  减:库存股


1,101,600.00

  其他综合收益



  专项储备



  盈余公积

56,606,810.45

56,606,810.45

  未分配利润

186,866,087.14

170,542,997.21

所有者权益合计

971,984,148.46

950,205,060.02

负债和所有者权益总计

1,436,110,414.90

1,481,435,082.67

法定代表人:王冠一                      主管会计工作负责人:郑帅                      会计机构负责人:郑帅

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入

196,260,606.39

171,311,779.22

  其中:营业收入

196,260,606.39

171,311,779.22

     利息收入



     已赚保费



     手续费及佣金收入



二、营业总成本

178,954,408.77

150,364,749.10

  其中:营业成本

57,037,339.11

46,474,920.78

     利息支出



     手续费及佣金支出



     退保金



     赔付支出净额



     提取保险合同准备金净额



     保单红利支出



     分保费用



     税金及附加

2,145,393.86

3,875,194.86

     销售费用

48,792,541.88

48,342,165.81

     管理费用

53,549,158.54

38,213,686.71

     研发费用

14,292,440.15

9,484,351.22

     财务费用

1,955,061.18

672,884.95

      其中:利息费用

836,421.23

1,059,872.91

         利息收入

381,361.64

591,025.21

     资产减值损失

1,182,474.05

3,301,544.77

  加:其他收益

91,064.50

140,482.36

    投资收益(损失以号填列)

1,562,372.72

3,486,881.25

     其中:对联营企业和合营企业的投资收益

-1,632,725.75

-116,282.22

    公允价值变动收益(损失以号填列)



    汇兑收益(损失以“-”号填列)



    资产处置收益(损失以“-”号填列)



三、营业利润(亏损以号填列)

18,959,634.84

24,574,393.73

  加:营业外收入

272,149.63

1,584,104.62

  减:营业外支出

731,915.58

1,186,685.80

四、利润总额(亏损总额以号填列)

18,499,868.89

24,971,812.55

  减:所得税费用

7,962,303.46

9,657,039.46

五、净利润(净亏损以号填列)

10,537,565.43

15,314,773.09

  (一)持续经营净利润(净亏损以号填列)

10,537,565.43

15,314,773.09

  (二)终止经营净利润(净亏损以号填列)



  归属于母公司所有者的净利润

10,349,809.37

9,443,655.97

  少数股东损益

187,756.06

5,871,117.12

六、其他综合收益的税后净额

32,100,857.98

-18,323,372.46

 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

22,038,504.29

-21,408,740.55

  (一)不能重分类进损益的其他综合收益



     1.重新计量设定受益计划变动额



     2.权益法下不能转损益的其他综合收益



  (二)将重分类进损益的其他综合收益

22,038,504.29

-21,408,740.55

     1.权益法下可转损益的其他综合收益



     2.可供出售金融资产公允价值变动损益



     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益



     4.现金流量套期损益的有效部分



     5.外币财务报表折算差额

22,038,504.29

-21,408,740.55

     6.其他



 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

10,062,353.69

3,085,368.09

七、综合收益总额

42,638,423.41

-3,008,599.37

  归属于母公司所有者的综合收益总额

32,388,313.66

-11,965,084.58

  归属于少数股东的综合收益总额

10,250,109.75

8,956,485.21

八、每股收益:



  (一)基本每股收益

0.04

0.04

  (二)稀释每股收益

0.04

0.04

法定代表人:王冠一                      主管会计工作负责人:郑帅                      会计机构负责人:郑帅

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业收入

78,412,565.40

53,911,057.78

  减:营业成本

36,441,276.26

23,179,638.98

    税金及附加

894,329.37

1,297,928.32

    销售费用

19,269,991.26

17,325,938.74

    管理费用

-4,441,706.73

9,843,615.92

    研发费用

14,292,440.15

13,263.03

    财务费用

507,314.52

-163,952.18

     其中:利息费用

828,958.50

1,088,821.45

        利息收入

338,681.85

499,182.17

    资产减值损失

61,100.90

-1,326,925.02

  加:其他收益

91,064.50

140,482.36

    投资收益(损失以号填列)

1,443,161.57

43,888.77

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

-1,733,849.23

-240,726.96

    公允价值变动收益(损失以号填列)



    资产处置收益(损失以“-”号填列)



二、营业利润(亏损以号填列)

12,922,045.74

3,925,921.12

  加:营业外收入

2,484.00

300,000.00

  减:营业外支出

570,000.00

1,180,000.00

三、利润总额(亏损总额以号填列)

12,354,529.74

3,045,921.12

  减:所得税费用

2,478,728.78

214,133.29

四、净利润(净亏损以号填列)

9,875,800.96

2,831,787.83

  (一)持续经营净利润(净亏损以号填列)

9,875,800.96

2,831,787.83

  (二)终止经营净利润(净亏损以号填列)



五、其他综合收益的税后净额



  (一)不能重分类进损益的其他综合收益



     1.重新计量设定受益计划变动额



     2.权益法下不能转损益的其他综合收益



  (二)将重分类进损益的其他综合收益



     1.权益法下可转损益的其他综合收益



     2.可供出售金融资产公允价值变动损益



     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益



     4.现金流量套期损益的有效部分



     5.外币财务报表折算差额



     6.其他



六、综合收益总额

9,875,800.96

2,831,787.83

七、每股收益:



  (一)基本每股收益



  (二)稀释每股收益



法定代表人:王冠一                      主管会计工作负责人:郑帅                      会计机构负责人:郑帅

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入

584,137,850.78

583,180,009.35

  其中:营业收入

584,137,850.78

583,180,009.35

     利息收入



     已赚保费



     手续费及佣金收入



二、营业总成本

483,262,235.35

497,278,340.16

  其中:营业成本

177,785,650.99

145,619,241.99

     利息支出



     手续费及佣金支出



     退保金



     赔付支出净额



     提取保险合同准备金净额



     保单红利支出



     分保费用



     税金及附加

9,865,484.98

11,991,367.18

     销售费用

140,541,377.92

146,165,969.14

     管理费用

115,195,782.54

147,360,072.96

     研发费用

35,149,471.72

31,413,860.39

     财务费用

382,036.16

10,249,477.14

      其中:利息费用

3,931,191.05

2,080,395.01

         利息收入

1,768,724.43

1,710,582.83

     资产减值损失

4,342,431.04

4,478,351.36

  加:其他收益

273,193.50

421,447.08

    投资收益(损失以号填列)

4,899,069.65

6,820,391.83

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

-2,350,347.29

-418,300.92

    公允价值变动收益(损失以号填列)



    汇兑收益(损失以“-”号填列)



    资产处置收益(损失以“-”号填列)

202,598.75


三、营业利润(亏损以号填列)

106,250,477.33

93,143,508.10

  加:营业外收入

384,173.75

1,619,405.02

  减:营业外支出

4,640,771.05

4,463,570.40

四、利润总额(亏损总额以号填列)

101,993,880.03

90,299,342.72

  减:所得税费用

24,739,099.41

23,217,155.94

五、净利润(净亏损以号填列)

77,254,780.62

67,082,186.78

  (一)持续经营净利润(净亏损以号填列)

77,254,780.62

67,082,186.78

  (二)终止经营净利润(净亏损以号填列)



  归属于母公司所有者的净利润

58,571,010.20

49,064,757.32

  少数股东损益

18,683,770.42

18,017,429.46

六、其他综合收益的税后净额

4,210,130.32

33,198,990.26

 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

4,869,836.11

12,276,595.45

  (一)不能重分类进损益的其他综合收益



     1.重新计量设定受益计划变动额



     2.权益法下不能转损益的其他综合收益



  (二)将重分类进损益的其他综合收益

4,869,836.11

12,276,595.45

     1.权益法下可转损益的其他综合收益



     2.可供出售金融资产公允价值变动损益



     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益



     4.现金流量套期损益的有效部分



     5.外币财务报表折算差额

4,869,836.11

12,276,595.45

     6.其他



 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

-659,705.79

20,922,394.81

七、综合收益总额

81,464,910.94

100,281,177.04

  归属于母公司所有者的综合收益总额

63,440,846.31

61,341,352.77

  归属于少数股东的综合收益总额

18,024,064.63

38,939,824.27

八、每股收益:



  (一)基本每股收益

0.22

0.20

  (二)稀释每股收益

0.22

0.20

法定代表人:王冠一                      主管会计工作负责人:郑帅                      会计机构负责人:郑帅

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业收入

232,374,029.61

187,404,086.74

  减:营业成本

99,852,140.32

71,704,247.80

    税金及附加

5,041,622.04

4,639,701.01

    销售费用

47,686,994.27

53,870,637.62

    管理费用

27,051,148.05

30,458,519.30

    研发费用

158,952.47

38,582.41

    财务费用

1,595,368.50

800,081.04

     其中:利息费用

3,107,017.36

2,113,983.71

        利息收入

1,565,017.40

1,380,715.47

    资产减值损失

1,614,725.94

-1,038,077.41

  加:其他收益

273,193.50

421,447.08

    投资收益(损失以号填列)

3,103,207.51

3,101,423.60

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

-2,442,204.06

-395,112.86

    公允价值变动收益(损失以号填列)



    资产处置收益(损失以“-”号填列)

202,598.75


二、营业利润(亏损以号填列)

52,952,077.78

30,453,265.65

  加:营业外收入

2,764.00

300,000.94

  减:营业外支出

2,810,432.12

2,365,512.46

三、利润总额(亏损总额以号填列)

50,144,409.66

28,387,754.13

  减:所得税费用

7,516,009.73

604,558.93

四、净利润(净亏损以号填列)

42,628,399.93

27,783,195.20

  (一)持续经营净利润(净亏损以号填列)

42,628,399.93

27,783,195.20

  (二)终止经营净利润(净亏损以号填列)



五、其他综合收益的税后净额



  (一)不能重分类进损益的其他综合收益



     1.重新计量设定受益计划变动额



     2.权益法下不能转损益的其他综合收益



  (二)将重分类进损益的其他综合收益



     1.权益法下可转损益的其他综合收益



     2.可供出售金融资产公允价值变动损益



     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益



     4.现金流量套期损益的有效部分



     5.外币财务报表折算差额



     6.其他



六、综合收益总额

42,628,399.93

27,783,195.20

七、每股收益:



  (一)基本每股收益



  (二)稀释每股收益



法定代表人:王冠一                      主管会计工作负责人:郑帅                      会计机构负责人:郑帅

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:



  销售商品、提供劳务收到的现金

610,748,629.39

616,369,655.81

  客户存款和同业存放款项净增加额



  向中央银行借款净增加额



  向其他金融机构拆入资金净增加额



  收到原保险合同保费取得的现金



  收到再保险业务现金净额



  保户储金及投资款净增加额



  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额



  收取利息、手续费及佣金的现金



  拆入资金净增加额



  回购业务资金净增加额



  收到的税费返还



  收到其他与经营活动有关的现金

24,823,371.68

14,684,942.11

经营活动现金流入小计

635,572,001.07

631,054,597.92

  购买商品、接受劳务支付的现金

222,789,510.89

159,595,745.03

  客户贷款及垫款净增加额



  存放中央银行和同业款项净增加额



  支付原保险合同赔付款项的现金



  支付利息、手续费及佣金的现金



  支付保单红利的现金



  支付给职工以及为职工支付的现金

177,422,416.58

143,326,063.39

  支付的各项税费

82,272,894.80

92,158,702.04

  支付其他与经营活动有关的现金

143,992,117.19

179,085,321.63

经营活动现金流出小计

626,476,939.46

574,165,832.09

经营活动产生的现金流量净额

9,095,061.61

56,888,765.83

二、投资活动产生的现金流量:



  收回投资收到的现金

69,000,000.00

71,800,000.00

  取得投资收益收到的现金

6,464,926.17

7,238,692.75

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

4,380.90

25,000.00

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额



  收到其他与投资活动有关的现金



投资活动现金流入小计

75,469,307.07

79,063,692.75

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

40,773,517.49

19,833,400.00

  投资支付的现金

248,956,571.61

108,046,689.83

  质押贷款净增加额



  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额



  支付其他与投资活动有关的现金

8,646,669.53


投资活动现金流出小计

298,376,758.63

127,880,089.83

投资活动产生的现金流量净额

-222,907,451.56

-48,816,397.08

三、筹资活动产生的现金流量:



  吸收投资收到的现金

13,927,580.53

2,850,000.00

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

13,927,580.53

2,850,000.00

  取得借款收到的现金

120,887,772.06

131,000,000.00

  发行债券收到的现金



  收到其他与筹资活动有关的现金


5,560,000.00

筹资活动现金流入小计

134,815,352.59

139,410,000.00

  偿还债务支付的现金

157,387,772.06

121,100,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

184,614,847.71

30,979,520.34

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

154,395,369.35


  支付其他与筹资活动有关的现金

2,587,468.45

755,681.13

筹资活动现金流出小计

344,590,088.22

152,835,201.47

筹资活动产生的现金流量净额

-209,774,735.63

-13,425,201.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

1,595,377.48

32,832,325.79

五、现金及现金等价物净增加额

-421,991,748.10

27,479,493.07

  加:期初现金及现金等价物余额

619,010,997.11

760,021,700.71

六、期末现金及现金等价物余额

197,019,249.01

787,501,193.78

法定代表人:王冠一                      主管会计工作负责人:郑帅                      会计机构负责人:郑帅

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:



  销售商品、提供劳务收到的现金

261,783,239.59

277,710,897.38

  收到的税费返还



  收到其他与经营活动有关的现金

100,972,014.30

479,106,143.27

经营活动现金流入小计

362,755,253.89

756,817,040.65

  购买商品、接受劳务支付的现金

113,593,377.62

72,180,891.88

  支付给职工以及为职工支付的现金

10,814,513.86

14,498,343.75

  支付的各项税费

35,402,796.52

44,790,057.76

  支付其他与经营活动有关的现金

184,400,743.56

362,852,736.74

经营活动现金流出小计

344,211,431.56

494,322,030.13

经营活动产生的现金流量净额

18,543,822.33

262,495,010.52

二、投资活动产生的现金流量:



  收回投资收到的现金

54,020,000.00

50,000,000.00

  取得投资收益收到的现金

5,744,085.76

3,496,536.46

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

4,380.90


  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额



  收到其他与投资活动有关的现金



投资活动现金流入小计

59,768,466.66

53,496,536.46

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

27,762,492.17

670,376.30

  投资支付的现金

52,060,000.00

211,820,000.00

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额



  支付其他与投资活动有关的现金



投资活动现金流出小计

79,822,492.17

212,490,376.30

投资活动产生的现金流量净额

-20,054,025.51

-158,993,839.84

三、筹资活动产生的现金流量:



  吸收投资收到的现金



  取得借款收到的现金

35,000,000.00

131,000,000.00

  发行债券收到的现金



  收到其他与筹资活动有关的现金


5,560,000.00

筹资活动现金流入小计

35,000,000.00

136,560,000.00

  偿还债务支付的现金

71,500,000.00

121,100,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

29,408,364.73

30,979,520.34

  支付其他与筹资活动有关的现金

2,587,468.45

755,681.13

筹资活动现金流出小计

103,495,833.18

152,835,201.47

筹资活动产生的现金流量净额

-68,495,833.18

-16,275,201.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响



五、现金及现金等价物净增加额

-70,006,036.36

87,225,969.21

  加:期初现金及现金等价物余额

75,278,808.93

164,589,355.15

六、期末现金及现金等价物余额

5,272,772.57

251,815,324.36

法定代表人:王冠一                      主管会计工作负责人:郑帅                      会计机构负责人:郑帅

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 √  

公司第三季度报告未经审计。


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